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Nesta análise, examinamos quatro tendências fundamentais que estão moldando o panorama atual: Um arrefecimento sem precedentes do interesse dos investidores americanos pelo Bitcoin, que ameaça tornar este mês o pior dos últimos seis anos.
Também discutimos as flutuações do iene japonês antes das decisões previstas pelo Fed e pelo Banco do Japão, bem como o retorno triunfante da confiança no setor de inteligência artificial, após uma oferta pública inicial (IPO) bem-sucedida da Anthropic.
Igualmente importante é a crescente crise energética na Europa — os preços do gás na região atingiram os níveis mais altos dos últimos quatro anos devido aos baixos estoques e à escalada do conflito no Oriente Médio.
Frio de outubro: Bitcoin está prestes a registrar seu pior mês em seis anos
Outubro de 2026 poderá entrar para a história como um dos meses mais decepcionantes para os investidores em criptomoedas. O Bitcoin, a principal moeda digital do mundo, caminha para registrar seu pior desempenho em outubro desde 2020, impulsionado por uma falta de demanda sem precedentes por parte dos compradores americanos.
Os americanos saíram do mercado
Segundo a CryptoQuant, empresa especializada em análise de dados on-chain, os investidores dos EUA praticamente ignoraram as negociações ao longo deste mês. Esse foi um dos principais fatores por trás do movimento de queda: após encerrar setembro em US$ 83.567, o Bitcoin recuou 4,2%.
Para efeito de comparação, entre 2020 e 2024, a criptomoeda registrou ganhos consistentes em outubro, com uma valorização média de 18,1%. Mesmo no ano passado, quando essa impressionante sequência foi interrompida por uma queda de 3,8%, o cenário não parecia tão desfavorável. Se a tendência atual continuar, outubro de 2026 será o pior mês de outubro do Bitcoin em seis anos.
Os indicadores dão o alarme
O índice Coinbase Premium, que compara o preço do Bitcoin na corretora americana Coinbase com os preços praticados em plataformas estrangeiras, é especialmente revelador.
Ao longo de todo o mês, esse indicador permaneceu negativo, recuando para seus níveis mais baixos desde junho. Em 24 de outubro, o prêmio atingiu -0,146, enquanto a média mensal (-0,093) foi três vezes mais negativa do que o valor registrado em setembro. Em outras palavras, os compradores americanos estão dispostos a pagar menos pelo Bitcoin do que seus pares no exterior.
A situação é agravada pela demanda agregada no mercado à vista, que apresenta saldos diários negativos desde 14 de outubro. Até 25 de outubro, a demanda acumulada nos últimos 30 dias havia recuado cerca de 76.000 BTC. Na prática, os novos compradores estão absorvendo moedas em um ritmo mais lento do que os mineradores as produzem.
O mercado em alta dá sinais de desaceleração
Os detentores de curto prazo (aqueles que mantêm Bitcoin por um a três meses) praticamente perderam sua margem de lucro. Em 22 de setembro, o Bitcoin era negociado 33,4% acima do preço médio de compra desse grupo; em 26 de outubro, essa diferença havia despencado para apenas 8,1%.
O Bull Score Index da CryptoQuant, que reúne dez indicadores-chave do mercado, também caiu acentuadamente, de 90 para 60 pontos. Os analistas interpretam esse movimento como um sinal de que a fase de alta do mercado está perdendo força gradualmente. Uma queda abaixo de 50 pontos sinalizaria uma mudança completa de regime de mercado.
E agora?
O mercado está diante de dois eventos importantes que podem mudar significativamente esse cenário: a decisão de política monetária do Federal Reserve, em 28 de outubro, e as eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, em 3 de novembro.
Enquanto isso, os analistas da CryptoQuant identificaram zonas de suporte: a média móvel de 365 dias está em US$ 77.600, enquanto o preço médio de aquisição das posições dos traders gira em torno de US$ 74.000. Os especialistas acreditam que o Bitcoin poderá encontrar alívio temporário na faixa entre US$ 73.000 e US$ 77.600.
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O iene recua: mercados se preparam para reuniões decisivas do Fed e do Banco do Japão
O iene japonês, que brilhou na semana passada como uma verdadeira moeda de refúgio, devolveu parte de seus ganhos na terça-feira, 27 de outubro. A moeda se desvalorizou frente ao dólar pela segunda sessão consecutiva, à medida que o apetite por risco voltou a crescer. O que aconteceu? As ações das gigantes de tecnologia se recuperaram, enquanto os traders aguardavam com expectativa dois eventos cruciais: as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco do Japão.
Segundo a Reuters, o dólar americano está sendo negociado próximo do topo da faixa de 157 ienes, afastando-se da mínima mensal registrada há apenas uma semana. Os analistas da FXStreet observam uma tendência consistente: o USD/JPY subiu por três dias consecutivos, apesar de uma breve queda recente para 156.
Do pânico à euforia: o que aconteceu com o setor de IA?
Na semana passada, o iene foi uma das moedas que mais se valorizaram entre as principais divisas. Segundo a Reuters, a moeda japonesa avançou cerca de 0,75% frente ao dólar, registrando sua maior alta semanal desde o início de setembro. Esse movimento foi impulsionado pelas preocupações dos investidores com o aquecimento excessivo do mercado acionário ligado à inteligência artificial (IA). Em momentos como esse, o capital costuma migrar para ativos de refúgio, e o iene frequentemente está entre os preferidos.
No entanto, o cenário mudou bruscamente. O pedido de abertura de capital da Anthropic e o ambicioso plano da Meta de captar US$ 95 bilhões por meio da emissão de novas ações restauraram a confiança no setor de IA. Os investidores voltaram a demonstrar disposição para assumir riscos, reduzindo a demanda pelo iene como ativo de refúgio. A fraqueza do euro, pressionado pelo aumento das preocupações com as finanças públicas da França, também contribuiu para fortalecer o dólar.
Os títulos reagem às mudanças no sentimento do mercado
A redução da demanda por ativos de refúgio também se refletiu no mercado de títulos públicos do Japão (JGBs). O The Economic Times, citando a Reuters, informou que o rendimento dos títulos japoneses de 10 anos subiu 1,5 ponto-base, para 2,795%. Ainda mais expressivo foi o movimento dos títulos de dois anos, cujos rendimentos são particularmente sensíveis à política monetária do banco central e subiram pela segunda sessão consecutiva.
Principais eventos da semana: o que esperar dos órgãos reguladores?
Todos os olhares estão voltados para duas datas importantes. Primeiro, nesta quarta-feira, 28 de outubro, o Fed encerrará sua reunião de dois dias. A maioria dos analistas espera que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas e não promova um novo aumento.
Em segundo lugar, na sexta-feira, 30 de outubro, o Banco do Japão anunciará sua decisão. O mercado espera que o BOJ mantenha a taxa básica de juros em 1,25%, mas sinalize disposição para apertar ainda mais a política monetária. Os preços ao produtor no setor de serviços do Japão subiram 3,7% em termos anuais em setembro, ressaltando a intensificação das pressões inflacionárias.
Os mercados já precificam uma probabilidade ligeiramente superior a 50% de um aumento dos juros pelo BOJ em dezembro. "Continuamos esperando mais um aumento na última reunião deste ano, embora não esteja claro se o BOJ está disposto a assumir um compromisso firme nesse sentido", afirmaram analistas da Ebury à Reuters. Os analistas do MUFG preveem que o banco central conclua que a inflação subjacente está, de modo geral, alinhada à meta de 2%.
O renascimento da IA: Como a abertura de capital da Anthropic restaurou a confiança dos investidores no setor de tecnologia
O setor de tecnologia voltou a subir. Após semanas de nervosismo e vendas generalizadas, o mercado recebeu um sinal há muito aguardado: o boom da IA não está apenas continuando, mas também entrando em uma fase de monetização efetiva.
Na terça-feira, 27 de outubro, as ações das gigantes da tecnologia subiram pela segunda sessão consecutiva. O principal catalisador do otimismo foi o registro público, pela Anthropic, dos documentos para uma oferta pública inicial de ações (IPO). A iniciativa dissipou os temores dos investidores de que a euforia em torno da IA estivesse perdendo força diante dos gastos maciços e do endividamento crescente do setor.
Números que falam por si. O Nasdaq Composite encerrou a sessão de terça-feira em alta de 1,2%, ampliando o ganho de segunda-feira (+0,8%), quando o registro da Anthropic foi divulgado pela primeira vez pelas agências de notícias. Em contrapartida, apenas algumas semanas antes, os mercados estavam dominados pelo temor de uma possível "bolha" no setor de IA.
A própria Anthropic, desenvolvedora do popular chatbot Claude, divulgou números financeiros expressivos. A receita no primeiro semestre do ano chegou a US$ 16,3 bilhões, ante modestos US$ 1,2 bilhão no mesmo período do ano anterior — um aumento superior a 13 vezes. O quadro, porém, não é tão simples: as perdas operacionais atingiram US$ 693 milhões, enquanto o prejuízo líquido chegou à impressionante cifra de US$ 80,7 bilhões.
Um detalhe importante: a maior parte do prejuízo líquido (US$ 72,4 bilhões) correspondeu a despesas contábeis não monetárias relacionadas à dívida conversível. Isso significa que as perdas efetivas de caixa da empresa são muito menores do que o valor divulgado inicialmente sugere.
Aposta de meio trilhão em capacidade computacional. A Anthropic planeja abrir seu capital na Nasdaq sob o código ANT. A informação mais impressionante do documento diz respeito aos investimentos futuros: a empresa se comprometeu a adquirir mais de US$ 500 bilhões em capacidade computacional. Trata-se de uma aposta colossal de que a demanda por soluções de IA continuará crescendo.
Como observa a AFP, o IPO funciona como uma espécie de teste decisivo para todo o setor. Uma oferta bem-sucedida confirmaria que a IA pode gerar lucros reais, em vez de apenas consumir o dinheiro dos investidores. Um fracasso, por outro lado, poderia esfriar significativamente o entusiasmo do mercado.
Vencedores do dia: quem se beneficiou com as notícias sobre IA?
As ações da Nvidia subiram 2,4%, dando continuidade à trajetória constante de alta.
A CoreWeave, provedora de serviços em nuvem especializada em infraestrutura para IA, disparou 8%.
O Nebius Group avançou 11,2%.
A Dell Technologies subiu 7,5%.
O Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) avançou 2,8%.
O Índice de Semicondutores da Filadélfia registrou alta de 2,8%
"Os investidores continuam demonstrando enorme interesse em ter ações desse segmento em suas carteiras", afirmou Celine Wu, da Lazard Asset Management, em comentário à MarketWatch.
Mercados globais: reações mistas
Coreia do Sul: o Kospi subiu 3,1%, impulsionado pelos resultados sólidos da Samsung Electronics e da SK Hynix.
Japão: o Nikkei 225 avançou 1,7%, apoiado pelas ações da Advantest e do SoftBank Group.
Hong Kong: o Hang Seng caiu 0,7% — os mercados chineses continuam "à margem da principal cadeia de suprimentos da IA dos EUA".
Europa: o DAX, de Frankfurt, fechou em alta, enquanto o FTSE 100, de Londres, recuou após o HSBC divulgar um lucro abaixo das expectativas.
O cenário atual mostra que o mercado de IA está passando por uma transição importante: de uma fase de gastos desenfreados com infraestrutura para uma etapa de comercialização efetiva das tecnologias. As empresas capazes de demonstrar crescimento da receita e um caminho claro para a lucratividade estão recebendo forte apoio dos investidores.
Tempestade de gás:Europa à beira de uma crise energética
O mercado europeu de gás voltou a se tornar o epicentro de uma tempestade geopolítica. Na segunda-feira, 26 de outubro, os preços do gás natural ultrapassaram a marca psicologicamente importante de € 97 por megawatt-hora pela primeira vez desde 2022. Os contratos futuros negociados no principal hub holandês TTF, referência para os preços em todo o continente, dispararam para € 97,64, atingindo a máxima em quase quatro anos. Para efeito de comparação, no início do ano, o gás era negociado a cerca de € 28 — uma alta colossal de 234%.
O que está por trás dessa disparada dos preços? Dois fatores principais: as preocupações com os estoques para o inverno e a escalada do conflito no Oriente Médio. Os traders acompanham nervosamente cada novo acontecimento na região, onde interrupções no fornecimento poderiam ter consequências catastróficas para a segurança energética da Europa.
Uma trégua frágil
Na terça-feira, os mercados tiveram um pequeno alívio: os preços caíram para abaixo de € 95, em meio às esperanças de uma desescalada diplomática. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão mantiveram conversas com representantes iranianos, descritas por Teerã como "muito boas". No entanto, ainda é cedo para baixar a guarda: os ataques a navios no estrategicamente vital Estreito de Ormuz continuam, mantendo elevado o risco de interrupções no fornecimento.
Ações em níveis historicamente baixos
Os níveis de armazenamento de gás são motivo de grande preocupação. Segundo a Agência da União Europeia para a Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), os reservatórios subterrâneos de gás da Europa estão com apenas 75% da capacidade preenchida — o menor nível registrado no fim de outubro desde o início da série histórica, em 2009. Na Alemanha, a situação é ainda mais delicada: os estoques estão pouco acima de 61% da capacidade.
O verão foi difícil para a recomposição das reservas. O ritmo lento de reabastecimento fez com que alguns países já começassem a consumir os estoques destinados ao inverno. Na Áustria, por exemplo, o nível de armazenamento caiu de 69,3% em meados de outubro para 67,2%. E o inverno ainda nem começou. As previsões meteorológicas não são animadoras: a expectativa é de uma onda de frio que deverá aumentar acentuadamente a demanda por aquecimento.
Uma reação em cadeia já está em curso: os preços da eletricidade subiram junto com os do gás. Os contratos futuros franceses de eletricidade para entrega no mês seguinte ultrapassaram € 200/MWh pela primeira vez desde janeiro de 2023.
A geopolítica afeta o bolso
O conflito no Oriente Médio está custando caro à Europa. A ACER estima que os custos adicionais com a importação de gás podem chegar a € 18–33 bilhões. As interrupções nas exportações pelo Estreito de Ormuz durante o verão privaram a União Europeia de volumes significativos de GNL do Catar, aumentando a dependência do bloco em relação aos fornecedores americanos. Atualmente, os Estados Unidos respondem por cerca de 30% de todo o gás importado.
Cada carregamento que deixa de chegar precisa ser adquirido em um mercado global superaquecido, no qual os compradores asiáticos competem intensamente por cada navio-tanque de GNL. A situação é agravada por interrupções não programadas nas instalações norueguesas de gás. Outro desafio se aproxima: a proibição planejada pela União Europeia das importações de GNL russo a partir de janeiro de 2027, que poderá provocar novas insuficiências no abastecimento.
Um longo caminho de volta ao equilíbrio
As previsões dos especialistas não são animadoras. Analistas da Wood Mackenzie alertam que, até o fim de março, os níveis de armazenamento de gás na Europa poderão cair para um patamar crítico, entre 17% e 20%, mesmo que o inverno seja relativamente ameno.
Tom Marzec-Manser, diretor de gás e GNL para a Europa, afirmou à Euronews que, mesmo que o conflito termine rapidamente, o mercado global de GNL precisará de tempo para voltar ao equilíbrio — possivelmente até o outono de 2028. "Os preços do gás no mercado atacadista europeu permanecerão elevados durante a maior parte desse período", enfatizou o especialista.
A Europa enfrenta um inverno difícil, marcado pelo delicado equilíbrio entre riscos geopolíticos, estoques limitados e demanda crescente. O mercado de energia está se tornando mais volátil, e a capacidade de reagir rapidamente às mudanças de preços está se transformando em uma habilidade essencial para investidores e traders.
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