Analisis GBP/USD carta 5M

Pasangan GBP/USD terus menurun pada hari Selasa, walaupun tiada faktor asas yang kukuh jelas untuk pengukuhan semula dolar. Satu-satunya data pada hari Selasa yang berpotensi menyokong dolar ialah laporan barangan tahan lama Amerika Syarikat, yang mencatatkan peningkatan 1.8% pada bulan September, sedikit melebihi jangkaan 1.5%. Walau bagaimanapun, dolar mengukuh sepanjang hari, bukan hanya selepas penerbitan laporan itu. Bagi sterling, kejatuhan terkini lebih menyerupai pembetulan teknikal selepas lonjakan kenaikan sebelum ini. Kami masih menjangkakan pound akan mengukuh sekurang-kurangnya ke arah paras 1.3650. Kami percaya latar belakang asas pada minggu ini dan minggu hadapan sepatutnya menyokong pound. Namun hari ini, Rizab Persekutuan dijangka mengekalkan pendirian neutral, manakala Bank of England dijangka menaikkan kadar faedah minggu depan—walaupun begitu, dolar terus menguat. Oleh itu, pergerakan sterling lebih konsisten dan logik berbanding euro dalam beberapa minggu kebelakangan ini, tetapi ia masih lebih kerap menurun daripada meningkat. Selagi saluran mendatar pada carta masa harian dan mingguan kekal utuh, kami menjangkakan GBP/USD akan bergerak lebih tinggi.

Dari sudut teknikal, sterling terus membentuk aliran menaik baharu. Pembetulan masih mungkin berlaku, tetapi pasangan ini tidak seharusnya jatuh di bawah garisan Senkou Span B—jika ianya menembusi ke bawah, aliran menaik boleh dianggap terbatal. Garis arah aliran (trendline) belum boleh dilukis kerana dua paras ekstrem yang jelas, yang diperlukan untuk membentuknya, masih belum wujud.

Pada carta masa 5 minit, satu isyarat beli terbentuk pada hari Selasa. Dalam sesi Eropah, harga melantun dari zon 1.3301–1.3309 tetapi hanya naik sebanyak 16 pip. Menjelang akhir hari, kedudukan beli boleh ditutup pada paras pulang modal.

Laporan COT

Laporan COT bagi pound menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah mendominasi aktiviti penjualan selama beberapa bulan. Kedudukan bersih adalah negatif walaupun aliran menaik jangka panjang masih berterusan. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap dolar kekal tinggi pada tahun 2026. Perang AS–Iran secara rasmi berada dalam keadaan penangguhan seketika tetapi boleh disambung semula pada bila-bila masa. Perubahan pendirian dasar monetari Fed juga menyokong dolar, dan garis aliran menaik telah ditembusi; bagaimanapun, ia ditembusi ketika pasaran mendatar, jadi kami tidak menganggap aliran menaik itu sudah berakhir.

Dalam jangka panjang, dolar terus mengalami tekanan susut berikutan dasar monetari dan fiskal di bawah pentadbiran Donald Trump, yang jelas pada carta masa mingguan (TF mingguan). Ketegangan perdagangan dijangka berterusan dalam pelbagai bentuk untuk tempoh panjang, dan dasar tersebut secara langsung serta tidak langsung bertujuan melemahkan mata wang AS. Walaupun begitu, aliran kenaikan jangka panjang masih kekal. Berdasarkan laporan COT terkini (bertarikh 20 Oktober), kategori pedagang bukan komersial membuka 10,000 kontrak beli dan menutup 16,500 kontrak jual. Oleh itu, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 26,500 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD terus menunjukkan aliran menaik yang konsisten dan teratur, disertai pembetulan yang bertindak sebagai penentang. Pada carta masa harian dan mingguan, harga telah membersihkan kecairan sekitar paras terendah terkini dan kekal dalam saluran mendatar. Oleh itu, pound dijangka meningkat sekurang-kurangnya ke paras 1.3650 — sempadan atas saluran mendatar pada carta harian. Kita tidak memerlukan hujah tambahan untuk kenaikan pound, sebagaimana tiada keperluan hujah bagi kenaikan dolar dalam tempoh satu setengah bulan lalu.

Untuk 28 Oktober, kami mengenal pasti tahap-tahap penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, dan 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3277) dan Kijun-sen (1.3357) turut berpotensi memberi isyarat. Adalah disarankan untuk mengalihkan paras Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga telah bergerak 20 pip ke arah yang menguntungkan. Perlu diingatkan bahawa komponen Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; pedagang harus mengambil kira perubahan ini ketika menilai isyarat dagangan.

Tiada acara atau data ekonomi utama dijadualkan di UK hari ini. Di Amerika Syarikat pula, mesyuarat Rizab Persekutuan (Fed) dan ucapan Kevin Warsh dijangkan berlangsung. Oleh itu, aliran pasaran yang signifikan dijangka berlaku pada waktu petang dan lewat malam.

Ringkasan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan 1.3277 dan 1.3248 sebagai sasaran untuk kedudukan jual jika harga kekal di bawah kawasan 1.3301–1.3309. Lantunan dari kawasan 1.3301–1.3309 menjadikan 1.3369–1.3377 sebagai sasaran untuk kedudukan beli.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke rangka masa setiap jam daripada rangka masa 4 jam. Ia adalah garis yang kukuh.
• Paras ekstrem — garisan merah nipis daripada mana harga sebelum ini melantun. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning — garisan arah aliran, saluran arah aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.