Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật

Bài kiểm tra mốc 157,94 trong nửa đầu ngày diễn ra khi chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ đường số 0, xác nhận tín hiệu mua đối với đồng đô la. Tuy nhiên, cặp tiền lại không thể tăng.

Hôm nay, đồng yên tập trung vào hai yếu tố chính: dữ liệu kinh tế Mỹ và quyết định của Bank of Japan vào ngày mai. Trong nửa sau của ngày, ước tính đầu tiên về GDP Mỹ quý III sẽ được công bố, với dự báo tăng trưởng ở mức 3,2%, so với 2,2% trước đó. Cùng thời điểm còn có chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (core PCE), dữ liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần. Nếu tăng trưởng kinh tế vượt dự báo và chỉ số PCE cao hơn tất cả dự báo của các nhà kinh tế, nhiều khả năng đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh lên. Đối với USD/JPY, một báo cáo mạnh từ Mỹ trước hết sẽ hỗ trợ lợi suất trái phiếu Kho bạc, vốn đã giảm ngày hôm qua sau các phát biểu của Kevin Warsh.

Tình hình tại Nhật Bản trầm lắng hơn. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 10, công bố sáng nay, đạt 35,0 so với dự báo 35,1 và mức trước đó là 35,4, thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng. Quyết định về lãi suất sẽ được công bố vào thứ Sáu. Lãi suất hiện ở mức 1,25% sau lần tăng ngày 18 tháng 9, và thị trường đang định giá xác suất cho một lần tăng nữa vào khoảng 25%. Phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Một kết quả như vậy sẽ hàm ý rằng lạm phát cơ bản cuối cùng đã chạm mục tiêu 2%. Câu hỏi then chốt tại cuộc họp là liệu Bank of Japan có lần đầu tiên kể từ khi đặt mục tiêu này tuyên bố rằng lạm phát cơ bản đã đạt gần mức đó trên diện rộng hay không. Kịch bản này có vẻ rất khả thi. Một sự thừa nhận như vậy sẽ giúp làm rõ lãi suất còn cần phải tăng thêm bao nhiêu nữa trước khi chính sách tiền tệ nới lỏng ngừng phát huy tác dụng.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm chính sẽ là triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Mua USD/JPY hôm nay nếu điểm vào lệnh quanh 158.02 được chạm tới (đường màu xanh lá mỏng trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158.30 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 158.30, hãy đóng các vị thế mua và mở các vị thế bán theo hướng ngược lại, nhắm tới một nhịp giảm khoảng 30–35 điểm từ mức giá đó theo hướng ngược lại. Có thể kỳ vọng cặp tiền sẽ tăng hôm nay chỉ nếu dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu tăng từ đó.

Kịch bản số 2: Mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định mức 157.84 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt một đợt đảo chiều tăng trên thị trường. Khi đó, cặp tiền có thể tăng trở lại về các mức đối ứng 158.02 và 158.30.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá xuống dưới 157.84 (đường màu đỏ mỏng trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 157.49, tại đó nên đóng các vị thế bán và mở các vị thế mua theo hướng ngược lại, nhắm tới một nhịp tăng khoảng 20–25 điểm từ mức giá đó theo hướng ngược lại. Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại trong ngày hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu giảm từ đó.

Kịch bản số 2: Bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định mức 158.02 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt một đợt đảo chiều giảm trên thị trường. Khi đó, cặp tiền có thể giảm về các mức đối ứng 157.84 và 157.49.

Những gì biểu đồ thể hiện

• Đường xanh mỏng – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm – mức giá dự kiến có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tăng thêm trên mức này là không cao.
• Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá giảm thêm dưới mức này là không cao.
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định vào lệnh. Thông thường, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các dữ liệu cơ bản quan trọng được công bố để tránh biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn sử dụng lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Không sử dụng lệnh stop-loss có thể khiến toàn bộ tài khoản giao dịch bị thua lỗ rất nhanh, đặc biệt khi bỏ qua các quy tắc quản lý rủi ro và sử dụng khối lượng lệnh quá lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch đã nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch mang tính bộc phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại, ngay từ đầu đã là một chiến lược thất bại đối với một nhà giao dịch trong ngày.