การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับ 1.1125 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้เพียง 5 จุด และจบการเคลื่อนไหวไว้แค่นั้น

การตัดสินใจของ Fed ในวันนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่สกุลเงินยูโรเดี่ยวกำลังเผชิญแรงกดดัน ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการ “พัก” แม้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาดการณ์ก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ สมาชิก FOMC อย่าง Hammack, Kashkari และ Logan ซึ่งเคยลงคะแนนคัดค้านการตัดสินใจในเดือนกรกฎาคม อาจออกมาเรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง Warsh จะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมธนาคารกลางที่เพิ่งลงมติเอกฉันท์ให้ขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว จึงหันมาพักการขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้ ผลลัพธ์ที่มีน้ำเสียงเข้มงวด (hawkish) จะเป็นลบต่อยูโร หาก Warsh ยืนยันความมุ่งมั่นของ Fed ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อและส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยอีกในเดือนธันวาคม ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น และคู่เงิน EUR/USD ซึ่งอ่อนค่ามาตลอดสัปดาห์นี้อาจร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดรอบใหม่เพิ่มเติม นอกจากนี้ การประชุม ECB มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยตลาดคาดว่าจะมีการ “พัก” เช่นกัน ทำให้ยูโรแทบไม่มีปัจจัยบวกที่แข็งแรงพอจะต้านแรงกดดันต่อไป ดัชนี PMI ยูโรโซนที่อ่อนแอและบรรยากาศความเชื่อมั่นในเยอรมนีที่ถดถอยยิ่งตอกย้ำมุมมองดังกล่าว

น้ำเสียงแบบผ่อนคลาย (dovish) จะเปลี่ยนภาพรวมได้ หาก Fed ส่งสัญญาณว่าพร้อมจะรอดูข้อมูลเพิ่มเติม แรงกดดันต่อดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้ยูโรดีดตัวทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสกุลเงินสหรัฐอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของฉากทัศน์นี้ดูจะค่อนข้างต่ำ ตราบเท่าที่ราคาพลังงานยังทรงตัวในระดับสูง คู่เงิน EUR/USD ก็มีโอกาสไม่มากนักที่จะฟื้นตัวในเชิงยั่งยืน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มากขึ้น

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงบริเวณระดับ 1.1135 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1179 เมื่อราคาถึง 1.1179 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรมีโอกาสปรับขึ้นได้ในวันนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาด ระวัง! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1114 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นสู่ระดับด้านบนที่ 1.1135 และ 1.1179 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายยูโรได้หลังจากที่ราคาระดับขึ้นไปถึง 1.1114 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1080 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางได้ทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ ระวัง! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1135 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1114 และ 1.1080 ได้

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นของราคาเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับลงของราคาต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไป ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจถูกล้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)