รีวิวสถานะการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 157.82 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมาราว 15 pips

เมื่อวานเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยมีปัจจัยหลักมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมจาก Conference Board พุ่งขึ้นมาที่ 91.7 เทียบกับคาดการณ์ที่ 80.5 และระดับ 84.2 ในเดือนกันยายน ขณะที่ดัชนีย่อยภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 120.4 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนขยายตัว 1.8% เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ 0.6% และยอดขายบ้านใหม่อยู่ที่ 676k เทียบกับคาดการณ์ 649k ชุดข้อมูลนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง และหนุนคาดการณ์ดอกเบี้ยที่ระดับสูงและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) ที่แข็งแรง

นี่เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับเงินเยน ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นล่าสุดก็ออกมาดี: ดัชนี Bank of Japan core CPI เดือนกันยายนอยู่ที่ 2.4% เทียบกับคาดการณ์ 1.9% และดัชนี core CPI ที่ไม่รวมอาหารสดอยู่ที่ 2.1% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม BOJ ยังมีท่าทีระมัดระวังอยู่ ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคมราว 25% และตราบใดที่ Governor Ueda ยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนมากกว่านี้ ทิศทางของ USD/JPY จะยังถูกขับเคลื่อนหลักๆ โดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

เหตุการณ์สำคัญวันนี้คือการประชุมตัดสินใจนโยบายของ Federal Reserve โดยคาดว่า Fed จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.00% ความสนใจจะไปอยู่ที่ถ้อยแถลงและการแถลงข่าวของ Kevin Warsh ตราบใดที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแรงและ Fed ไม่ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินมากเกินไป เงินเยนก็ยังจะลำบากในการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และการรีบาวด์มีแนวโน้มจะอยู่ได้ไม่นาน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้ Scenario ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY ที่บริเวณราคา 158.01 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.38 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 158.38 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และกลับมาเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับนั้นราว 30–35 pips) วิธีที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือมีการพักฐานลงมามากพอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.75 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.01 และ 158.38

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 157.75 ถูกทะลุลงไปอีกครั้ง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินเป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 157.44 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการดีดกลับขึ้นจากระดับนั้นราว 20–25 pips) ผู้ขายอาจกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงรอคำส่งสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.01 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.75 และ 157.44

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าซื้อเครื่องมือนี้ได้

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าขายเครื่องมือนี้ได้

เส้นสีแดงเส้นหนา — ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะของตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดรายวัน (intraday trader) ตามนิยาม