รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1143 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายยูโรที่ใช้ได้จริง ส่งผลให้ราคาคู่นี้ปรับตัวลงมาราว 20 จุด (pips)

เมื่อวานยูโรถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยไม่ได้มาจากยุโรปเอง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคมของ U.S. Conference Board พุ่งขึ้นสู่ระดับ 91.7 เทียบกับคาดการณ์ที่ 80.5 และระดับ 84.2 ในเดือนกันยายน นับเป็นหนึ่งในตัวเลขที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดช่วงหลังมานี้ ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน (current-situation subindex) ปรับเพิ่มขึ้น 8.6 จุด แตะ 120.4 สะท้อนว่าชาวอเมริกันมองตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจในเชิงบวกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับวันนี้ ยูโรยังคงไม่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป ช่วงครึ่งวันแรกมีเพียงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี ซึ่งสะท้อนมุมมองล่วงหน้า 1 เดือน คาดกันไว้ที่ -30.1 จากเดิม -30.6 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นนี้แทบไม่น่าจะทำให้ภาพรวมต่างไปจากเดิม เมื่อเทียบกันแล้ว ความเชื่อมั่นของครัวเรือนเยอรมันยังอ่อนแอมาก ซึ่งยิ่งตอกย้ำด้วยราคาพลังงานที่ยังสูงและเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่ระดับ 3.3%

ด้วยปัจจัยสำคัญของสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง ยูโรจึงมีโอกาสไม่มากนักที่จะดีดตัวแรงในช่วงเช้านี้ การตัดสินใจของ Federal Reserve และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ในคืนนี้อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ การประชุม European Central Bank — ซึ่งคาดกันว่าจะคงท่าทีพักการปรับนโยบายแต่ย้ำถึงเงินเฟ้อที่ยังสูง — จะมีความสำคัญต่อแนวโน้มของยูโร ด้วยอีเวนต์ใหญ่รออยู่เช่นนี้ ผมเชื่อว่านักเทรดส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะขนาดใหญ่ในยูโร

สำหรับกลยุทธ์เล่นรอบระหว่างวัน ผมจะอิงตามฉากทัศน์ (Scenario) หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้บริเวณ 1.1125 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาเพิ่มขึ้นไปที่ 1.1142 ที่ระดับ 1.1142 ผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ในวันนี้ แต่เป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากระดับ 1.1113 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1125 และ 1.1142

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึง 1.1113 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1089 ซึ่งที่ระดับนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากระดับ 1.1125 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1113 และ 1.1089

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้

เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดโอกาสที่จะติดอยู่ในช่วงที่ราคารุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแต่จะแพ้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)