Bitcoin และ Ethereum ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน ซึ่งเทรดเดอร์เตรียมตัวรับมือมาหลายสัปดาห์แล้ว โดยสองเหตุการณ์สำคัญล่าสุดของโลกคริปโตมีมิติด้านลบมากกว่าด้านบวก ธนาคารกลาง (โดยเฉพาะ Federal Reserve) เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหนุนให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น มากกว่าจะไหลเข้าสู่ Bitcoin ส่วน Clarity Act ก็ยังคงเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้น หากพรรค Democrat ชนะการเลือกตั้งควบคุมสภาคองเกรสสหรัฐได้ ก็มีโอกาสสูงที่ร่างนี้จะไม่กลายเป็นกฎหมาย ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตต่อของตลาดคริปโตยังคงน่าสงสัย เราไม่ได้ปฏิเสธว่าในเชิงเทคนิคแล้วราคาอาจปรับตัวขึ้นได้ภายใต้กระแสข่าวใดก็ตาม — การแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์เป็นหลักฐานในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ยังไม่มีสัญญาณเชิงเทคนิคที่ชัดเจน ยกเว้นเพียงสัญญาณเบี่ยงเบนที่ค่อนข้างน่าสงสัยบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐจะมีขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโอกาสที่พรรค Democrat จะชนะควบคุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 90% และวุฒิสภาที่ราว 65% นั่นหมายความว่ามีโอกาสจริงที่พรรคของ Trump จะสูญเสียการควบคุมทั้งสองสภา คำถามคือสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อ Bitcoin? ประการแรก ดังที่กล่าวแล้ว Clarity Act มีแนวโน้มจะไม่ได้รับการผ่านความเห็นชอบ ประการที่สอง ดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้นหลังชัยชนะของ Democrat เนื่องจากตลาดคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและนโยบายของสหรัฐ ประการที่สาม การที่ Donald Trump จะตัดสินใจในเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงจะทำได้ยากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลบวกต่อดอลลาร์และเป็นผลลบต่อ Bitcoin คุณคงทราบดีว่า Trump สนับสนุนให้เปลี่ยนอเมริกาให้กลายเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก หาก Democrat ชนะ เป็นไปได้ไม่มากที่ Trump และทีมจะสามารถผลักดันแผนเหล่านั้นได้

Democrat ยังสามารถสกัดกั้นความริเริ่มใหม่ๆ ของ Trump ที่จะเพิ่มหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ พวกเขาอาจอย่างน้อยพยายามขัดขวางความตั้งใจของ Trump ในการจุดชนวนสงครามกับอิหร่านขึ้นมาใหม่ Democrat ยังอาจลดการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับ Bitcoin และต้องไม่ลืมว่าในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว Bitcoin มักปรับตัวลงแรงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลหัวหอกนี้ร่วงลงทุกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอม — และไม่ใช่ลงเพียงเล็กน้อย แต่เป็นระดับหลายสิบเปอร์เซ็นต์

คำแนะนำในการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin แสดงสัญญาณการเริ่มต้นของเทรนด์ “ขาขึ้น” รอบใหม่ เทรนด์นี้เริ่มต้นขึ้นตามแบบฉบับเดิมด้วยการถูกดันราคาขึ้นอย่างแรงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น Bitcoin อาจอยู่ในทิศทางขาลงบนกรอบเวลา Day เนื่องจากราคามีปฏิกิริยากับ FVG ฝั่งหมีสองจุดล่าสุดและได้สร้าง Bearish Order Block ขึ้น เทรดเดอร์ควรสังเกตด้วยว่าการเบรกเอาต์ออกจากกรอบไซด์เวย์บนกราฟ Day อาจเป็นเพียง “Deviation” — แม้จะเป็น Deviation ที่ลึก แต่ก็ยังถือเป็น Deviation หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin อาจมุ่งลงไปยังโซนราคา 70,800 ดอลลาร์ และอาจคงทิศทางขาลงที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อไป เรามองว่าในระยะสั้นสถานะขายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า การเบี่ยงเบนของกรอบล่างของช่องไซด์เวย์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังดูไม่น่าเชื่อถือ และการเบรกเอาต์ออกจากกรอบไซด์เวย์ 4 ชั่วโมงจะเปิดทางให้การปรับตัวลงเดินหน้าต่อได้

คำแนะนำในการเทรดสำหรับ ETH/USD

บนกรอบเวลา Day ภาพทางเทคนิคของ Ethereum เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ขณะนี้ Ethereum กำลังมองไปยังเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงในตอนนี้ยังพอจะยึดเกาะได้แค่กรอบเวลา Weekly ซึ่ง Ethereum ตั้งเป้าไปยังระดับ 4,800 ดอลลาร์ — ซึ่งเป็นกรอบบนของช่องไซด์เวย์ระยะยาว 5 ปี บนกรอบเวลา Day FVG ฝั่งหมีตัวแรกยังไม่ทำให้ราคามีปฏิกิริยาชัดเจน ขณะที่ Bitcoin ตอบสนองต่อ FVG ของตัวเอง และอย่าลืมว่าราคา Ether มีความสัมพันธ์กับราคา Bitcoin ประมาณ 80–90% เมื่อ Bitcoin เริ่มปรับฐาน Ether ก็ปรับลงตาม ดังนั้นเราจึงคาดว่าราคาอาจอ่อนตัวลงในระยะสั้น เป้าหมายของ Ethereum อยู่แถวโซน 2,300 ดอลลาร์ และต่ำลงไปถึง 1,850 และ 1,391 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา Day Ethereum ได้รับสัญญาณขายจาก FVG ที่ใกล้ที่สุด Bitcoin เองก็สร้างสัญญาณขายหลายจุด ดังนั้น Ethereum แทบไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณเฉพาะของตัวเองเพื่อร่วงลง เราเพียงแค่ต้องรอให้ Bitcoin เบรกออกจากกรอบแกว่งตัวในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง...

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH คือ Change of Character / การเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนด์ Liquidity คือ Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง FVG คือ Fair Value Gap (บริเวณที่ราคามีความไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักจะเคลื่อนผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งบอกถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้แล้ว ราคาไม่หยุดหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง และภายหลังจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB คือ Order Block หมายถึงแท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (Harvest Liquidity) ก่อนจะสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้ามของตัวเอง