Пара USD/CAD торгуется около 1.4058, восстановившись от пятинедельного минимума в районе 1.3970, достигнутого 23 октября. Канадский доллар укреплялся после того, как жители Альберты на референдуме 19 октября проголосовали против отделения от Канады, а также на ожиданиях повышения ставки Банком Канады. Сегодня — сразу два ключевых события: решения Банка Канады и ФРС. Техническая картина по системе «Вторая Волна» бычья на старших таймфреймах: цена выше средних на недельном графике, а на дневном завершила откат к EMA 200. Однако подтверждения пока нет: цена упирается в зону 1.4066, где сходятся средние трёх таймфреймов.

Фундаментальный и рыночный фон

Динамика пары. USD/CAD торгуется около 1.4058. В начале октября пара поднималась к 1.4300, затем за две недели опустилась до 1.3970, а с 23 октября отскочила почти на 90 пунктов.

Факторы роста и давления. Канадский доллар поддерживают дорогая нефть (Brent — около 115 долларов за баррель) и итоги референдума в Альберте: 76% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Канады. Доллар США поддерживает процентный дифференциал: ставка ФРС (3,75–4,00%) выше ставки Банка Канады (2,25%) на 150–175 базисных пунктов.

Предстоящие события. Сегодня — решение Банка Канады: рынок с вероятностью 81–84% ждёт повышения ставки до 2,50%, первого более чем за три года. Вечером — решение ФРС: ожидается пауза, внимание к пресс-конференции Кевина Уорша. 29 октября — ВВП США за третий квартал и ценовой индекс PCE.

Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»

Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условий для входа нет.

Недельный график (W1)

Цена торгуется выше всех трёх средних. EMA 50 — на уровне 1.3935, EMA 100 — 1.3877, EMA 200 — 1.3727. Порядок средних восходящий: EMA 50 выше EMA 100, EMA 100 выше EMA 200, все три направлены вверх. Октябрьский откат от 1.4300 остановился над EMA 50, не дойдя до неё.

RSI (14) на недельном — 53. Нейтральная зона. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, восходящий импульс сохраняется.

Вывод по W1: восходящий тренд. Ни перекупленности, ни перепроданности нет. Сигнала на недельном таймфрейме нет, но приоритет — покупки. Ключевая поддержка — зона EMA 50/100 (1.3877–1.3935).

Дневной график (D1)

На дневном графике пара выросла с 1.3740–1.3770 (минимумы августа — начала сентября) до 1.4300 в начале октября, затем откатилась к 1.3970. Минимум отката пришёлся на зону между EMA 100 и EMA 200, после чего цена развернулась вверх. Сейчас пара вернулась выше EMA 100 и тестирует снизу EMA 50.

Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.4066, EMA 100 — 1.4015, EMA 200 — 1.3956. Порядок средних бычий. Цена (1.4058) выше EMA 100 и EMA 200, но пока ниже EMA 50.

RSI (14) на дневном — 45. Нейтральная зона: откат снял перекупленность, которая была в начале октября (RSI выше 70), но до перепроданности не дошёл. MACD — ниже сигнальной линии и чуть ниже нуля, гистограмма сокращается.

Вывод по D1: классическая картина отката в восходящем тренде. Откат к EMA 100/200 состоялся, RSI не опускался ниже 30. Не хватает подтверждения: закрепления выше EMA 50 (1.4066) и разворота MACD вверх.

Четырёхчасовой график (H4)

На H4 после снижения к 1.3970 цена сформировала разворот и поднимается последовательными волнами. Сейчас пара тестирует EMA 50 на H4 (около 1.4066). Выше находятся EMA 200 (1.4089) и EMA 100 (около 1.4098).

Важно: EMA 50 на H4 совпадает с EMA 50 на D1 (1.4066) и EMA 200 на H1 (1.4066). Здесь сходятся средние с трёх таймфреймов, поэтому зона 1.4066 — ключевое сопротивление. Сразу над ней проходит вторая зона сопротивления — 1.4089–1.4098 (EMA 200 и EMA 100 на H4).

RSI (14) на H4 — 56. Нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — основная линия пересекла сигнальную снизу вверх и поднялась к нулю.

Вывод по H4: восходящий импульс восстанавливается, MACD дал бычье пересечение. Сигнал формируется, но цене предстоит пробить двойное сопротивление 1.4066–1.4098.

Часовой график (H1)

На H1 цена с 23 октября поднимается и сегодня дошла до EMA 200 (1.4066), но закрепиться выше не смогла. EMA 50 и EMA 100 на H1 сошлись в районе 1.4038 и развернулись вверх — это ближайшая поддержка.

RSI (14) на H1 — 62. Накануне индикатор приближался к 70 и теперь отходит вниз. MACD — выше нуля, но основная линия опустилась ниже сигнальной: краткосрочный импульс замедляется.

Вывод по H1: краткосрочно цена отбита от EMA 200, возможен небольшой откат к 1.4038. Подтверждения сигнала на H1 нет. Ближайшие зоны: сопротивление 1.4066, поддержка 1.4038, затем 1.4015.

Общий вывод по «Второй Волне»

Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд восходящий: цена выше EMA 50 (1.3935), EMA 100 (1.3877) и EMA 200 (1.3727). Дневной тренд также восходящий: порядок средних бычий, а откат завершился в зоне EMA 100/200.

Текущая точка. Перегретости нет: RSI на D1 — 45, на H4 — 56. Но цена упирается в сопротивление из трёх средних (1.4066), а на H1 импульс замедляется. Сегодня два решения центробанков, поэтому покупка прямо под сопротивлением — неоправданный риск.

Чего ждём:

• либо небольшой откат к зоне 1.4015–1.4038 (EMA 100 на D1, EMA 50/100 на H1) с удержанием этой зоны;
• либо пробой и закрепление выше 1.4098 (EMA 100 на H4);
• RSI на H4 должен оставаться в зоне 45–65, не выше 70;
• MACD на D1 должен развернуться вверх и пересечь сигнальную линию снизу вверх;
• подтверждение на H1: закрепление выше EMA 200 (1.4066) с растущим MACD.

Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.

Сценарии

Основной сценарий (покупка после отката)

Логика: откат на дневном графике завершился у EMA 100/200, и пара возвращается в восходящий тренд. Ждём короткого отката к зоне 1.4015–1.4038, где сходятся EMA 100 на D1 и EMA 50/100 на H1. Если RSI на H4 не опустится ниже 45, а MACD на H1 развернётся вверх, входим в покупку.

Вход: Buy Limit 1.4020

Stop-Loss: 1.3945 (ниже EMA 200 на D1 = 1.3956).

Take-Profit 1: 1.4098 Take-Profit 2: 1.4180 Take-Profit 3: 1.4300

Риск — 75 пунктов, потенциал до третьей цели — 280 пунктов.

Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 50 на W1 (1.3935): Buy Limit 1.3940, Stop-Loss 1.3865 (ниже EMA 100 на W1 = 1.3877). Цели — 1.4015 и 1.4066.

Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката)

Если цена без отката пробьёт сопротивление 1.4066–1.4098 и закрепится выше — это продолжение восходящего тренда. RSI на D1 находится в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим.

Buy Stop: 1.4105

Stop-Loss: 1.4035 (ниже EMA 50/100 на H1).

Take-Profit 1: 1.4180 Take-Profit 2: 1.4250

Сценарий на продажу

Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится ниже EMA 200 на D1 (1.3956) и EMA 50 на W1 (1.3935). Пока торгуем только в лонг.

Рекомендации для краткосрочных трейдеров

Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон на сегодня — 1.4015–1.4098. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.

Покупки от поддержки. Покупку можно рассматривать от зоны 1.4035–1.4040 (EMA 50/100 на H1) при появлении разворотной свечи на H1 или M15: Buy Limit 1.4040, Stop-Loss 1.4010, цели — 1.4070 и 1.4095.

Продажи от сопротивления (против тренда). Агрессивную продажу можно рассматривать только от зоны 1.4089–1.4098, если цена дойдёт туда и развернётся, а RSI на H1 будет выше 70: Sell Limit 1.4095, Stop-Loss 1.4125, цели — 1.4066 и 1.4040.

Пробой. При закреплении часовой свечи выше 1.4098 — Buy Stop 1.4105, Stop-Loss 1.4075, цели — 1.4150 и 1.4180.

Важно. Сегодня решения Банка Канады и ФРС, поэтому резкие движения на 50–100 пунктов в обе стороны вероятны. Не открывайте новые позиции за 15–30 минут до публикации решений и в первые минуты после них, обязательно используйте стоп-лоссы и учитывайте расширение спредов.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.